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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 24 025.00 | 50 335.00 | 74 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 876.00 | 26 349.00 | 53 526.00 | 79 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 626.00 | | 1 804 626.00 | 1 804 626.00 |
BZ Autres créances | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 784 302.00 | | 784 302.00 | 784 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 213.00 | | 2 866 213.00 | 2 866 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 090.00 | 26 349.00 | 2 919 740.00 | 2 946 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 342 354.00 | | | 342 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
DL TOTAL (I) | 532 008.00 | | | 532 008.00 |
DP Provisions pour risques | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 089.00 | | | 1 275 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 983.00 | | | 1 063 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 226.00 | | | 2 356 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 740.00 | | | 2 919 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 226.00 | | | 2 356 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 644.00 | 15 676.00 | 32 970.00 | 43 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 059.00 | 15 676.00 | 32 970.00 | 43 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 090.00 | 1 275 090.00 | | 1 275 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 252 510.00 | | | 252 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 983.00 | 1 063 983.00 | | 1 063 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 102.00 | 2 057 911.00 | 3 191.00 | 2 061 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 226.00 | 2 356 226.00 | | 2 356 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |