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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 981.00 | 12 624.00 | 49 356.00 | 61 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 632.00 | 14 949.00 | 52 683.00 | 67 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 511.00 | | 3 753 511.00 | 3 753 511.00 |
BZ Autres créances | 753 959.00 | | 753 959.00 | 753 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 736 451.00 | | 1 736 451.00 | 1 736 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 281.00 | | 6 283 281.00 | 6 283 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 914.00 | 14 949.00 | 6 335 965.00 | 6 350 914.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
DL TOTAL (I) | 640 495.00 | | | 640 495.00 |
DP Provisions pour risques | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 483.00 | | | 3 670 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 726.00 | | | 1 871 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 964.00 | | | 5 663 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 965.00 | | | 6 335 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 964.00 | | | 5 663 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 728 223.00 | | 12 728 223.00 | 12 728 223.00 |
FG Production vendue services | 329 623.00 | | 329 623.00 | 329 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 846.00 | | 13 057 846.00 | 13 057 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 066 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 794 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 985.00 | | | 13 098 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 498.00 | | | 12 820 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 876.00 | | 53 426.00 | 79 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 670.00 | 67 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 070.00 | 63 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | | 52 690.00 | 76 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 736.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 16 471.00 | 27 872.00 | 26 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 765.00 | 16 471.00 | 27 872.00 | 25 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 483.00 | 3 670 483.00 | | 3 670 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 512.00 | 3 753 512.00 | | 3 753 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VP Divers | 753 960.00 | 753 960.00 | | 753 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871 726.00 | 1 871 726.00 | | 1 871 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 081.00 | 4 507 804.00 | 3 277.00 | 4 511 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 965.00 | 5 663 965.00 | | 5 663 965.00 |