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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 304.00 | 35 892.00 | 118 412.00 | 154 304.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 894.00 | 45 546.00 | 125 348.00 | 170 894.00 |
BN En cours de production de biens | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 363.00 | 180 630.00 | 1 748 733.00 | 1 929 363.00 |
BZ Autres créances | 413 010.00 | | 413 010.00 | 413 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 536 264.00 | | 536 264.00 | 536 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 420.00 | 180 630.00 | 2 825 790.00 | 3 006 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 315.00 | 226 176.00 | 2 951 138.00 | 3 177 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 365 435.00 | 536 335.00 | | 365 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 375.00 | 65 100.00 | | -33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 345 040.00 | 614 415.00 | | 345 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 141.00 | 8 148.00 | | 150 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 820.00 | 1 426 813.00 | | 1 608 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 567.00 | 872 931.00 | | 820 567.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 110 341.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 098.00 | 2 418 233.00 | | 2 606 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 138.00 | 3 032 648.00 | | 2 951 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 243.00 | 2 418 233.00 | | 2 600 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 008 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 690 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 699 115.00 | |
FM Production stockée | | | 62 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 255.00 | 37 940.00 | | 9 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 755.00 | 69 445.00 | | 21 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 110.00 | 15 627.00 | | 119 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 706.00 | 15 627.00 | | 127 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 951.00 | 53 818.00 | | -105 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | 18 028.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 579.00 | 4 516 635.00 | | 4 829 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 953.00 | 4 451 535.00 | | 4 862 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 375.00 | 65 100.00 | | -33 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 368.00 | | 92 767.00 | 107 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 240.00 | 170 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 390.00 | 154 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 968.00 | | 92 726.00 | 89 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 41.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 607.00 | 27 733.00 | 19 794.00 | 37 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 5 114.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 22 619.00 | 19 794.00 | 33 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 820.00 | 1 608 820.00 | | 1 608 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 767.00 | 791 767.00 | | 791 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 363.00 | 1 929 363.00 | | 1 929 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 010.00 | 413 010.00 | | 413 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 764.00 | 2 386 966.00 | 2 798.00 | 2 389 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 243.00 | 2 600 243.00 | | 2 600 243.00 |