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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
AP Constructions | 1 604 353.00 | 17 113.00 | 1 587 239.00 | 1 604 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 304.00 | 17 113.00 | 1 739 190.00 | 1 756 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BZ Autres créances | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 359.00 | 17 113.00 | 1 857 245.00 | 1 874 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -25 780.00 | | | -25 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 868.00 | | | -203 868.00 |
DK Provisions réglementées | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
DL TOTAL (I) | -121 075.00 | | | -121 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 992.00 | | | 1 603 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 290.00 | | | 225 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 321.00 | | | 1 978 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 245.00 | | | 1 857 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 769.00 | | | 388 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 230.00 | | 454 230.00 | 454 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 230.00 | | 454 230.00 | 454 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 636.00 | | | -66 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 996.00 | | | 455 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 865.00 | | | 659 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 868.00 | | | -203 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 756 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 498.00 | 99 412.00 | 404 680.00 | 1 583 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 321.00 | 388 769.00 | 404 680.00 | 1 978 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 780.00 | | | 297 780.00 |
ST Autres comptes | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 238.00 | | | 433 238.00 |