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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 308 291.00 | | 1 308 291.00 | 1 308 291.00 |
AP Constructions | 12 937 755.00 | 1 610 049.00 | 11 327 706.00 | 12 937 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 345.00 | | 213 345.00 | 213 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 459 391.00 | 1 610 049.00 | 12 849 342.00 | 14 459 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 650.00 | 61 503.00 | 193 147.00 | 254 650.00 |
BZ Autres créances | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
CF Disponibilités | 1 963 313.00 | | 1 963 313.00 | 1 963 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 820.00 | 61 503.00 | 2 412 317.00 | 2 473 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 933 212.00 | 1 671 552.00 | 15 261 659.00 | 16 933 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 875.00 | | | 3 961 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 095.00 | | | 449 095.00 |
DK Provisions réglementées | 422 032.00 | | | 422 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 877.00 | | | 4 916 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411 487.00 | | | 9 411 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 048.00 | | | 655 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 781.00 | | | 10 344 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 261 659.00 | | | 15 261 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 815.00 | | | 951 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366 474.00 | | 2 939 305.00 | 12 366 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 387.00 | 14 459 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 387.00 | 14 459 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366 474.00 | | 2 939 305.00 | 12 366 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 233.00 | 551 377.00 | 143 560.00 | 1 202 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 233.00 | 551 377.00 | 143 560.00 | 1 202 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 183.00 | 88 849.00 | | 333 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 183.00 | 88 849.00 | | 333 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 858.00 | 184 858.00 | | 184 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 342.00 | 6 677.00 | 338 665.00 | 345 342.00 |
UX Autres créances clients | 254 651.00 | 107 044.00 | 147 607.00 | 254 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 411 487.00 | 673 570.00 | 2 837 377.00 | 9 411 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 865.00 | | | 580 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 507.00 | 362 900.00 | 147 607.00 | 510 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 782.00 | 951 815.00 | 3 176 043.00 | 10 344 782.00 |