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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 119 451.00 | | 1 119 451.00 | 1 119 451.00 |
AP Constructions | 11 247 023.00 | 1 202 233.00 | 10 044 790.00 | 11 247 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 366 474.00 | 1 202 233.00 | 11 164 241.00 | 12 366 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 324.00 | 63 298.00 | 605 026.00 | 668 324.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 2 107 496.00 | | 2 107 496.00 | 2 107 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 459.00 | 63 298.00 | 2 879 161.00 | 2 942 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 933.00 | 1 265 531.00 | 14 043 403.00 | 15 308 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 875.00 | | | 3 961 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 579.00 | | | 337 579.00 |
DK Provisions réglementées | 333 183.00 | | | 333 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 512.00 | | | 4 716 512.00 |
DP Provisions pour risques | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992 352.00 | | | 7 992 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 035.00 | | | 695 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
EA Autres dettes | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250 245.00 | | | 9 250 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 403.00 | | | 14 043 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366 474.00 | | | 12 366 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 366 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 366 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366 474.00 | | | 12 366 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 197.00 | 570 036.00 | | 632 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 197.00 | 570 036.00 | | 632 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 334.00 | 88 849.00 | | 244 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 334.00 | 88 849.00 | | 244 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 123.00 | | | 346 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 756.00 | 142 756.00 | | 142 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 563.00 | 40 652.00 | | 389 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 298.00 | 349 298.00 | | 349 298.00 |
UX Autres créances clients | 668 324.00 | 592 366.00 | 75 958.00 | 668 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992 352.00 | 595 997.00 | 2 322 082.00 | 7 992 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 963.00 | 759 006.00 | 75 958.00 | 834 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 245.00 | 1 158 855.00 | 2 322 082.00 | 9 250 245.00 |