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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 4.00 | 579.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 433.00 | 44 623.00 | 28 809.00 | 73 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 815.00 | 44 627.00 | 77 188.00 | 121 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 774.00 | 10 316.00 | 31 458.00 | 41 774.00 |
BZ Autres créances | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
CF Disponibilités | 348 968.00 | | 348 968.00 | 348 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 928.00 | 10 316.00 | 445 612.00 | 455 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 743.00 | 54 943.00 | 522 800.00 | 577 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
DL TOTAL (I) | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
EA Autres dettes | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 915.00 | | | 335 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 800.00 | | | 522 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 442.00 | | | 318 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 658 367.00 | | 658 367.00 | 658 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 434.00 | | 658 434.00 | 658 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 495.00 | | | 662 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 701.00 | | | 613 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 857.00 | | 2 541.00 | 12 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 857.00 | | 2 541.00 | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 857.00 | | 2 541.00 | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 396.00 | 4 923.00 | 17 473.00 | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 860.00 | 103 060.00 | 800.00 | 103 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 915.00 | 318 442.00 | 17 473.00 | 335 915.00 |