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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 1 185.00 | 238.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 272.00 | 57 184.00 | 68 088.00 | 125 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 260.00 | 59 063.00 | 118 197.00 | 177 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 556.00 | 2 400.00 | 78 156.00 | 80 556.00 |
BZ Autres créances | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
CF Disponibilités | 609 394.00 | | 609 394.00 | 609 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 740.00 | 2 400.00 | 841 340.00 | 843 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 000.00 | 61 463.00 | 959 537.00 | 1 021 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 795.00 | 97 130.00 | | 98 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 843.00 | 39 665.00 | | 98 843.00 |
DL TOTAL (I) | 208 638.00 | 147 795.00 | | 208 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 092.00 | 30 570.00 | | 35 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 504.00 | 55 409.00 | | 53 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 020.00 | 273 902.00 | | 436 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 676.00 | 125 259.00 | | 190 676.00 |
EA Autres dettes | 35 607.00 | 23 962.00 | | 35 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 899.00 | 509 103.00 | | 750 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 537.00 | 656 897.00 | | 959 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 100.00 | 12 963.00 | | 46 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | 12 963.00 | | 45 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 020.00 | 436 020.00 | | 436 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 092.00 | 9 141.00 | 19 667.00 | 35 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 027.00 | 228 156.00 | 2 871.00 | 231 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 899.00 | 724 948.00 | 19 667.00 | 750 899.00 |