| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 1 017.00 | 408.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 142.00 | 44 389.00 | 41 754.00 | 86 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 109.00 | 46 100.00 | 92 009.00 | 138 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 358.00 | 2 400.00 | 27 958.00 | 30 358.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | 474 447.00 | | 474 447.00 | 474 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 288.00 | 2 400.00 | 564 888.00 | 567 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 398.00 | 48 500.00 | 656 897.00 | 705 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
DL TOTAL (I) | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 902.00 | | | 273 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 897.00 | | | 656 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 856.00 | | | 505 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 665.00 | 12 129.00 | 549 794.00 | 537 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 665.00 | 12 129.00 | 549 794.00 | 537 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 891.00 | | | 588 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 226.00 | | | 549 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 370.00 | | 8 740.00 | 129 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 925.00 | | 7 640.00 | 79 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 100.00 | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 10 177.00 | | 35 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 229.00 | 10 177.00 | | 35 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 902.00 | 273 902.00 | | 273 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 058.00 | 4 811.00 | 3 245.00 | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 628.00 | 83 778.00 | 2 850.00 | 86 628.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 103.00 | 505 856.00 | 3 245.00 | 509 103.00 |