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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 283.00 | 68 018.00 | 6 266.00 | 74 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 026.00 | 95 603.00 | 51 423.00 | 147 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 537.00 | 163 621.00 | 71 916.00 | 235 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 498.00 | 5 540.00 | 1 674 958.00 | 1 680 498.00 |
BZ Autres créances | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CF Disponibilités | 580 483.00 | | 580 483.00 | 580 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 546.00 | 5 540.00 | 2 362 006.00 | 2 367 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 082.00 | 169 161.00 | 2 433 921.00 | 2 603 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 364 250.00 | 300 250.00 | | 364 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 392.00 | -2 409.00 | | -2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 051.00 | 116 517.00 | | 248 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 909.00 | 981 358.00 | | 1 176 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 714.00 | 482 286.00 | | 480 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 744.00 | 464 720.00 | | 721 744.00 |
EA Autres dettes | 19 821.00 | 75 536.00 | | 19 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 702.00 | 27 238.00 | | 33 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 012.00 | 1 050 811.00 | | 1 257 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 921.00 | 2 032 169.00 | | 2 433 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 012.00 | 1 050 811.00 | | 1 257 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 560.00 | | 27 394.00 | 212 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 235 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 147 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 278.00 | | 7 005.00 | 67 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 230.00 | | 19 214.00 | 132 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 052.00 | | 1 175.00 | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 191.00 | 24 847.00 | 4 417.00 | 143 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 175.00 | 2 842.00 | | 65 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 016.00 | 22 005.00 | 4 417.00 | 78 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 3 560.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 3 560.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 3 560.00 | | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 714.00 | 480 714.00 | | 480 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 416.00 | 292 416.00 | | 292 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 850.00 | | | 1 673 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
VC Groupe et associés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 834.00 | 1 781 607.00 | 14 227.00 | 1 795 834.00 |
VW T.V.A. | 309 553.00 | 309 553.00 | | 309 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 012.00 | 1 257 012.00 | | 1 257 012.00 |