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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 241.00 | 74 026.00 | 28 215.00 | 102 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 110.00 | 60 134.00 | 199 975.00 | 260 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 975.00 | 134 160.00 | 257 815.00 | 391 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 463.00 | | 1 945 463.00 | 1 945 463.00 |
BZ Autres créances | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
CF Disponibilités | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 126.00 | | 2 351 126.00 | 2 351 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 102.00 | 134 160.00 | 2 608 941.00 | 2 743 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 284 409.00 | 364 250.00 | | 284 409.00 |
DH Report à nouveau | | -2 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 830.00 | 248 051.00 | | 288 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 239.00 | 1 176 909.00 | | 1 140 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 108.00 | 480 714.00 | | 465 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 494.00 | 721 744.00 | | 946 494.00 |
EA Autres dettes | 53 030.00 | 19 821.00 | | 53 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040.00 | 33 702.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 702.00 | 1 257 012.00 | | 1 468 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 941.00 | 2 433 921.00 | | 2 608 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 257 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 537.00 | | 267 311.00 | 235 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 794.00 | 29 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 874.00 | 391 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 080.00 | 260 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 283.00 | | 27 958.00 | 74 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 026.00 | | 211 163.00 | 147 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | 28 191.00 | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 621.00 | 43 184.00 | 72 645.00 | 163 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 018.00 | 6 008.00 | | 68 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 603.00 | 37 176.00 | 72 645.00 | 95 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 108.00 | 465 108.00 | | 465 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 850.00 | 218 850.00 | | 218 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 463.00 | 1 945 463.00 | | 1 945 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 923.00 | 2 084 299.00 | 29 625.00 | 2 113 923.00 |
VW T.V.A. | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 702.00 | 1 468 702.00 | | 1 468 702.00 |