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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 119.00 | 84 381.00 | 25 738.00 | 110 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 798.00 | 95 770.00 | 184 029.00 | 279 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 007.00 | 180 150.00 | 239 857.00 | 420 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 548.00 | | 2 529 548.00 | 2 529 548.00 |
BZ Autres créances | 255 473.00 | | 255 473.00 | 255 473.00 |
CF Disponibilités | 490 783.00 | | 490 783.00 | 490 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 395.00 | | 3 301 395.00 | 3 301 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 402.00 | 180 150.00 | 3 541 252.00 | 3 721 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 573 239.00 | 284 409.00 | | 573 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 706.00 | 288 830.00 | | 368 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 945.00 | 1 140 239.00 | | 1 508 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 268.00 | 465 108.00 | | 690 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 586.00 | 946 494.00 | | 1 238 586.00 |
EA Autres dettes | 45 744.00 | 53 030.00 | | 45 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 710.00 | 3 040.00 | | 57 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 307.00 | 1 468 702.00 | | 2 032 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 252.00 | 2 608 941.00 | | 3 541 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 307.00 | | | 2 032 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 975.00 | 998.00 | 46 762.00 | 391 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 420 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 722.00 | 110 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | 279 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 241.00 | | 13 600.00 | 102 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 110.00 | | 33 162.00 | 260 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 625.00 | 998.00 | | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 160.00 | 63 607.00 | 17 617.00 | 134 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 026.00 | 14 498.00 | 4 143.00 | 74 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 134.00 | 49 109.00 | 13 474.00 | 60 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 268.00 | 690 268.00 | | 690 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 306.00 | 298 306.00 | | 298 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 548.00 | 2 529 548.00 | | 2 529 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VB T. V. A. | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 417.00 | 2 807 327.00 | 30 090.00 | 2 837 417.00 |
VW T.V.A. | 500 513.00 | 500 513.00 | | 500 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 307.00 | 2 032 307.00 | | 2 032 307.00 |