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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 007.00 | 6 993.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 720 807.00 | | 720 807.00 | 720 807.00 |
AP Constructions | 2 293 908.00 | 1 110 751.00 | 1 183 157.00 | 2 293 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 801.00 | 2 032.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 927.00 | 697 877.00 | 131 049.00 | 828 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 860.00 | 1 810 436.00 | 2 051 424.00 | 3 861 860.00 |
BN En cours de production de biens | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BZ Autres créances | 689 437.00 | | 689 437.00 | 689 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 446.00 | 85.00 | 10 361.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 054.00 | 85.00 | 874 969.00 | 875 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 914.00 | 1 810 521.00 | 2 926 393.00 | 4 736 914.00 |
CU Autres participations | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 134 150.00 | 245 149.00 | | 134 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 676.00 | -30 999.00 | | 337 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 158.00 | 43 128.00 | | 38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 552 334.00 | 299 628.00 | | 552 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 229.00 | 2 752 031.00 | | 2 153 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 798.00 | 260 797.00 | | 130 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | 2 099.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 70 077.00 | | 41 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | 119 092.00 | | 44 128.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 1 769.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | 350.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 059.00 | 3 206 215.00 | | 2 374 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 393.00 | 3 505 843.00 | | 2 926 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 891.00 | | 39 018.00 | 3 829 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 3 861 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 3 846 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 509.00 | | 38 014.00 | 3 815 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 1 004.00 | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 936.00 | 121 674.00 | 4 174.00 | 1 692 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 636.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 565.00 | 121 039.00 | 4 174.00 | 1 692 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37.00 | 85.00 | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 85.00 | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 85.00 | 37.00 | 37.00 |
UG ‐ Financières | | 85.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VC Groupe et associés | 576 532.00 | | | 576 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 125.00 | 225 057.00 | 1 340 743.00 | 2 103 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 835.00 | 724 730.00 | 1 106.00 | 725 835.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 373.00 | 492 305.00 | 1 340 743.00 | 2 370 373.00 |