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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 550.00 | 4 450.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
AN Terrains | 912 839.00 | | 912 839.00 | 912 839.00 |
AP Constructions | 2 857 867.00 | 1 397 693.00 | 1 460 174.00 | 2 857 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 4 052.00 | 2 312.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 201.00 | 812 581.00 | 153 620.00 | 966 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 222.00 | 2 217 876.00 | 2 796 346.00 | 5 014 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 479.00 | 2 894.00 | 21 586.00 | 24 479.00 |
BZ Autres créances | 1 294 187.00 | | 1 294 187.00 | 1 294 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 302.00 | 151.00 | 10 152.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 319.00 | 3 044.00 | 1 397 274.00 | 1 400 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 541.00 | 2 220 920.00 | 4 193 621.00 | 6 414 541.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 362 642.00 | 478 236.00 | | 362 642.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 913.00 | 114 406.00 | | 448 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 275.00 | 23 245.00 | | 18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 372 179.00 | 658 237.00 | | 372 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 154.00 | 1 726 772.00 | | 2 031 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 083.00 | 763 836.00 | | 1 393 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 2 046.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | 24 995.00 | | 48 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 479.00 | 206 318.00 | | 180 479.00 |
EA Autres dettes | 161 688.00 | 4 250.00 | | 161 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | 500.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 441.00 | 2 728 717.00 | | 3 821 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 621.00 | 3 386 954.00 | | 4 193 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 089.00 | | 699 325.00 | 4 639 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 193.00 | 5 014 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 193.00 | 4 865 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 136 192.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 180.00 | | 562 933.00 | 4 627 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 200.00 | 3 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 840.00 | 117 656.00 | 55 619.00 | 2 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 636.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 926.00 | 117 020.00 | 55 619.00 | 2 152 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | 151.00 | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 151.00 | 92.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 151.00 | 92.00 | 2 986.00 |
UG ‐ Financières | | 151.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 479.00 | 1 156 479.00 | | 1 156 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 081.00 | 556 485.00 | 779 160.00 | 2 031 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 985.00 | 1 296 985.00 | | 1 296 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 483.00 | 1 326 374.00 | 1 109.00 | 1 327 483.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 406.00 | 2 340 809.00 | 779 160.00 | 3 815 406.00 |