| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 914.00 | 5 086.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 848 839.00 | | 848 839.00 | 848 839.00 |
AP Constructions | 2 806 034.00 | 1 367 805.00 | 1 438 229.00 | 2 806 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 3 065.00 | 2 454.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 789.00 | 782 056.00 | 184 732.00 | 966 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 089.00 | 2 155 840.00 | 2 483 250.00 | 4 639 089.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 317.00 | 2 894.00 | 28 423.00 | 31 317.00 |
BZ Autres créances | 679 870.00 | | 679 870.00 | 679 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 302.00 | 92.00 | 10 210.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 161 367.00 | | 161 367.00 | 161 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 689.00 | 2 986.00 | 903 704.00 | 906 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 779.00 | 2 158 825.00 | 3 386 954.00 | 5 545 779.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 478 236.00 | 456 972.00 | | 478 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 406.00 | 21 264.00 | | 114 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 245.00 | 28 216.00 | | 23 245.00 |
DL TOTAL (I) | 658 237.00 | 548 802.00 | | 658 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 772.00 | 1 984 878.00 | | 1 726 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 836.00 | 577 459.00 | | 763 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 3 012.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 70 297.00 | | 24 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 318.00 | 61 584.00 | | 206 318.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 3 750.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 183.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 717.00 | 2 701 163.00 | | 2 728 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 954.00 | 3 249 964.00 | | 3 386 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 788.00 | | 40 811.00 | 4 606 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 4 639 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 4 627 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 879.00 | | 40 811.00 | 4 594 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 202.00 | 124 713.00 | 76.00 | 2 031 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 636.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 924.00 | 124 077.00 | 76.00 | 2 028 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | | 200.00 | 3 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 92.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 92.00 | 244.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | 92.00 | 244.00 | 3 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
VC Groupe et associés | 534 066.00 | 534 066.00 | | 534 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 772.00 | 179 069.00 | 1 031 208.00 | 1 726 772.00 |
VI Groupe et associés | 662 508.00 | 662 508.00 | | 662 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 182.00 | | | 358 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 398.00 | 733 288.00 | 1 109.00 | 734 398.00 |
VW T.V.A. | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 671.00 | 1 178 967.00 | 1 031 208.00 | 2 726 671.00 |