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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 909.00 | 127 271.00 | 107 638.00 | 234 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 955.00 | 632 435.00 | 228 520.00 | 860 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 313.00 | 789 529.00 | 365 783.00 | 1 155 313.00 |
BT Marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BZ Autres créances | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 595.00 | 789 529.00 | 551 066.00 | 1 340 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 990.00 | 50 555.00 | | 64 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 010.00 | 14 434.00 | | 59 010.00 |
DL TOTAL (I) | 131 999.00 | 72 990.00 | | 131 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 020.00 | 268 367.00 | | 226 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 6 837.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 53 030.00 | | 95 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | 51 415.00 | | 85 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 066.00 | 379 650.00 | | 409 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 066.00 | 462 639.00 | | 551 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 347.00 | 349 083.00 | | 342 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 274.00 | | 141 038.00 | 1 014 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 824.00 | | 141 038.00 | 954 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UX Autres créances clients | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 291.00 | 76 571.00 | 66 720.00 | 143 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 338.00 | 259 618.00 | 66 720.00 | 326 338.00 |