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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 893.00 | 153 430.00 | 103 463.00 | 256 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 708.00 | 683 664.00 | 253 044.00 | 936 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 483.00 | 866 918.00 | 386 565.00 | 1 253 483.00 |
BT Marchandises | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BZ Autres créances | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 519.00 | 866 918.00 | 578 601.00 | 1 445 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 999.00 | 64 990.00 | | 123 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 59 010.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 132 324.00 | 131 999.00 | | 132 324.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 446.00 | 226 020.00 | | 266 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 667.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 931.00 | 95 994.00 | | 77 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 698.00 | 85 386.00 | | 91 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 277.00 | 409 066.00 | | 436 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 601.00 | 551 066.00 | | 578 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 417.00 | 342 347.00 | | 418 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 312.00 | | 98 170.00 | 1 155 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 863.00 | | 97 737.00 | 1 095 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 626.00 | | 433.00 | 29 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 529.00 | 77 388.00 | | 789 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 706.00 | 77 388.00 | | 759 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UX Autres créances clients | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 720.00 | 48 860.00 | 17 859.00 | 66 720.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 488.00 | 219 628.00 | 17 859.00 | 237 488.00 |