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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 331.00 | 222 579.00 | 111 752.00 | 334 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 296.00 | 801 680.00 | 254 616.00 | 1 056 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 098.00 | 1 050 054.00 | 400 044.00 | 1 450 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CF Disponibilités | 309 050.00 | | 309 050.00 | 309 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 824.00 | | 367 824.00 | 367 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 922.00 | 1 050 054.00 | 767 868.00 | 1 817 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 125 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 184.00 | -81 333.00 | | -164 184.00 |
DK Provisions réglementées | 50 844.00 | 56 860.00 | | 50 844.00 |
DL TOTAL (I) | -104 540.00 | 109 412.00 | | -104 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 881.00 | 587 258.00 | | 555 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 738.00 | 52 694.00 | | 147 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 789.00 | 77 243.00 | | 168 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 408.00 | 717 307.00 | | 872 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 868.00 | 826 718.00 | | 767 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 925.00 | 161 427.00 | | 332 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 171.00 | 84 186.00 | 3 459.00 | 1 020 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 376.00 | 84 186.00 | 3 459.00 | 994 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 860.00 | | 6 017.00 | 56 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 860.00 | | 6 017.00 | 56 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 227.00 | 16 397.00 | 46 830.00 | 63 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 754.00 | 332 925.00 | 46 830.00 | 379 754.00 |