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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 300.00 | 2 150.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 5 348.00 | 3 948.00 | 9 296.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 2 996.00 | 23 916.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 032.00 | 161 868.00 | 36 164.00 | 198 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 064.00 | 189 006.00 | 5 058.00 | 194 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 830.00 | 361 378.00 | 73 452.00 | 434 830.00 |
BT Marchandises | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 538.00 | | 236 538.00 | 236 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 369.00 | 361 378.00 | 309 991.00 | 671 369.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EA Autres dettes | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 178.00 | | | 229 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
FD Production vendue biens | 214 046.00 | | 214 046.00 | 214 046.00 |
FG Production vendue services | 91 249.00 | 5 644.00 | 96 893.00 | 91 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 544.00 | 5 644.00 | 393 188.00 | 387 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 106.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 022.00 | | | 375 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 506.00 | | 8 407.00 | 428 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 434 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 428 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 3 000.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 982.00 | | 5 407.00 | 424 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 845.00 | 33 106.00 | 572.00 | 328 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 850.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 536.00 | 32 256.00 | 572.00 | 327 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 618.00 | 229 178.00 | | 230 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
ST Autres comptes | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 373.00 | | | 56 373.00 |