| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 8 507.00 | 789.00 | 9 296.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 8 400.00 | 18 512.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 589.00 | 169 595.00 | 63 993.00 | 233 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 335.00 | 201 445.00 | 10 886.00 | 212 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 686.00 | 392 261.00 | 96 425.00 | 488 686.00 |
BT Marchandises | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 92 138.00 | | 92 135.00 | 92 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 798.00 | | 238 798.00 | 238 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 485.00 | 392 261.00 | 335 223.00 | 727 485.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
DL TOTAL (I) | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EA Autres dettes | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 223.00 | | | 335 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 076.00 | 15 125.00 | 36 940.00 | 414 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 767.00 | 15 125.00 | 36 940.00 | 409 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 3 946.00 | 13 763.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VP Divers | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 245.00 | 213 480.00 | 13 765.00 | 227 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |