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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 6 138.00 | 3 158.00 | 9 296.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 4 347.00 | 22 565.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 486.00 | 178 503.00 | 22 982.00 | 201 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 335.00 | 193 489.00 | 15 845.00 | 209 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 569.00 | 386 788.00 | 66 780.00 | 453 569.00 |
BT Marchandises | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 781.00 | | 221 781.00 | 221 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 350.00 | 386 788.00 | 288 561.00 | 675 350.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 176.00 | 26 253.00 | | -34 176.00 |
DL TOTAL (I) | 18 942.00 | 79 372.00 | | 18 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 483.00 | 127 691.00 | | 162 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 26 230.00 | | 38 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | 12 843.00 | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | 61 812.00 | 62 412.00 | | 61 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 619.00 | 230 618.00 | | 269 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 561.00 | 309 991.00 | | 288 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 619.00 | 229 178.00 | | 269 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 830.00 | | 18 738.00 | 434 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 307.00 | | 18 725.00 | 428 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 13.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 378.00 | 25 409.00 | | 361 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 2 150.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 219.00 | 23 259.00 | | 359 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
UX Autres créances clients | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 619.00 | 269 619.00 | | 269 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |