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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 8 197.00 | 758.00 | 8 956.00 |
040 Immobilisations financières | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 615.00 | 8 197.00 | 24 417.00 | 32 615.00 |
060 Stock marchandises | 478 520.00 | | 478 520.00 | 478 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 632.00 | 1 984.00 | 179 649.00 | 181 632.00 |
072 Créances – Autres | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
084 Disponibilités | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 801.00 | 1 984.00 | 785 818.00 | 787 801.00 |
110 Total général Actif | 820 416.00 | 10 181.00 | 810 235.00 | 820 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 736.00 | | | 247 736.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |