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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 300.00 | 13 760.00 | 24 540.00 | 38 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 8 994.00 | 1 399.00 | 10 393.00 |
040 Immobilisations financières | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 552.00 | 22 754.00 | 356 798.00 | 379 552.00 |
060 Stock marchandises | 771 260.00 | | 771 260.00 | 771 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 703 148.00 | | 703 148.00 | 703 148.00 |
072 Créances – Autres | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
084 Disponibilités | 3 518 578.00 | | 3 518 578.00 | 3 518 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 033 547.00 | | 5 033 547.00 | 5 033 547.00 |
110 Total général Actif | 5 413 100.00 | 22 754.00 | 5 390 346.00 | 5 413 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 020 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 832 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 374 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 558 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 390 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 638.00 | | | 308 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 529 583.00 | | | 1 529 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 821 280.00 | | | 821 280.00 |