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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 300.00 | 993.00 | 37 307.00 | 38 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 8 897.00 | 58.00 | 8 956.00 |
040 Immobilisations financières | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 915.00 | 9 890.00 | 61 024.00 | 70 915.00 |
060 Stock marchandises | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414 874.00 | | 414 874.00 | 414 874.00 |
072 Créances – Autres | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
084 Disponibilités | 888 089.00 | | 888 089.00 | 888 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 727 062.00 | | 1 727 062.00 | 1 727 062.00 |
110 Total général Actif | 1 797 977.00 | 9 890.00 | 1 788 086.00 | 1 797 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 605 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 029 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 623 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 901 987.00 | | | 901 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310 129.00 | | | 310 129.00 |