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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 620.00 | 1 618.00 | 3 002.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 906.00 | 39 046.00 | 3 860.00 | 42 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 962.00 | 46 850.00 | 51 112.00 | 97 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 729.00 | 42 791.00 | 61 938.00 | 104 729.00 |
BZ Autres créances | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CF Disponibilités | 116 330.00 | | 116 330.00 | 116 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 360.00 | 42 791.00 | 397 569.00 | 440 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 321.00 | 89 640.00 | 448 681.00 | 538 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 240.00 | 1 458.00 | | 7 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | 25 782.00 | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 66 022.00 | 43 740.00 | | 66 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317.00 | 12 355.00 | | 3 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 2 031.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 276.00 | 246 364.00 | | 312 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 759.00 | 150 310.00 | | 51 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 15 335.00 | | 12 247.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 835.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 659.00 | 427 230.00 | | 382 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 681.00 | 470 970.00 | | 448 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 383.00 | 172 712.00 | | 70 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317.00 | 4 202.00 | | 3 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 898.00 | 520 817.00 | 770 715.00 | 249 898.00 |
FG Production vendue services | 33 240.00 | 76 231.00 | 109 471.00 | 33 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 138.00 | 597 048.00 | 880 186.00 | 283 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 362.00 | 1 095 606.00 | | 882 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 079.00 | 1 069 824.00 | | 840 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 282.00 | 25 782.00 | | 42 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 892.00 | 1 958.00 | | 44 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 706.00 | 1 958.00 | | 38 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VP Divers | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 278.00 | 235 028.00 | 42 501.00 | 239 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |