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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 603.00 | 580.00 | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 620.00 | 2 234.00 | 2 386.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 020.00 | 17 569.00 | 80 452.00 | 98 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 074.00 | 26 406.00 | 127 668.00 | 154 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 351.00 | | 238 351.00 | 238 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 388.00 | 42 791.00 | 77 597.00 | 120 388.00 |
BZ Autres créances | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
CF Disponibilités | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 996.00 | 42 791.00 | 528 205.00 | 570 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 070.00 | 69 197.00 | 655 873.00 | 725 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 17 955.00 | 14 522.00 | | 17 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 080.00 | 18 433.00 | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 58 536.00 | 49 455.00 | | 58 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 329.00 | 77 575.00 | | 60 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 87.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 110.00 | 555 962.00 | | 431 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 73 097.00 | | 89 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | 14 261.00 | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 147.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 337.00 | 721 334.00 | | 597 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 873.00 | 770 789.00 | | 655 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 964.00 | 88 038.00 | | 125 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 242.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 022.00 | | 1 566 022.00 | 1 566 022.00 |
FG Production vendue services | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 310.00 | | 1 685 310.00 | 1 685 310.00 |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | | | -20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 2 915.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 840.00 | 1 139 517.00 | | 1 694 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 760.00 | 1 121 084.00 | | 1 670 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 080.00 | 18 433.00 | | 24 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 275.00 | | 2 039.00 | 152 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 154 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 102 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 842.00 | | 2 039.00 | 100 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 11 505.00 | 174.00 | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 332.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 11 173.00 | 174.00 | 8 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 023.00 | 19 760.00 | 40 263.00 | 60 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 730.00 | 217 480.00 | 4 250.00 | 221 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 227.00 | 125 964.00 | 40 263.00 | 166 227.00 |