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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 271.00 | 912.00 | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 620.00 | 1 926.00 | 2 694.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 222.00 | 6 878.00 | 89 344.00 | 96 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 275.00 | 15 075.00 | 137 200.00 | 152 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 162.00 | 42 791.00 | 84 371.00 | 127 162.00 |
BZ Autres créances | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 380.00 | 42 791.00 | 633 589.00 | 676 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 655.00 | 57 866.00 | 770 789.00 | 828 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 522.00 | 7 240.00 | | 14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | 42 282.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 49 455.00 | 66 022.00 | | 49 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 575.00 | 3 317.00 | | 77 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 391.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 962.00 | 312 276.00 | | 555 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 51 759.00 | | 73 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | 12 247.00 | | 14 261.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 2 669.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 334.00 | 382 659.00 | | 721 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 789.00 | 448 681.00 | | 770 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 038.00 | 70 383.00 | | 88 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 3 317.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 937.00 | | 1 025 937.00 | 1 025 937.00 |
FG Production vendue services | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 898.00 | | 1 132 898.00 | 1 132 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 1 555.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 517.00 | 882 362.00 | | 1 139 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 084.00 | 840 079.00 | | 1 121 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 433.00 | 42 282.00 | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 962.00 | | 90 140.00 | 97 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 826.00 | 152 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 826.00 | 100 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 186.00 | | 997.00 | 46 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 526.00 | | 89 143.00 | 47 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 850.00 | 4 052.00 | 35 826.00 | 46 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 85.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 3 967.00 | 35 826.00 | 40 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 333.00 | | | -77 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 271.00 | 269 021.00 | 4 250.00 | 273 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 371.00 | 88 038.00 | | 165 371.00 |