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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 23 558.00 | 10 837.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 335.00 | 7 312.00 | 7 023.00 | 14 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 635.00 | 30 870.00 | 25 765.00 | 56 635.00 |
BT Marchandises | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 697.00 | | 556 697.00 | 556 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 332.00 | 30 870.00 | 582 462.00 | 613 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 157.00 | 208 325.00 | | 281 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 776.00 | 72 832.00 | | 61 776.00 |
DL TOTAL (I) | 353 934.00 | 292 157.00 | | 353 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 120.00 | 60 974.00 | | 80 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 5 863.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 75 427.00 | | 117 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448.00 | 51 899.00 | | 23 448.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 48 278.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 529.00 | 242 442.00 | | 228 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 462.00 | 534 599.00 | | 582 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 565.00 | | 744 565.00 | 744 565.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 191 542.00 | | 191 542.00 | 191 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 047.00 | | 936 047.00 | 936 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 228.00 | 4 743.00 | | 25 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228.00 | 4 743.00 | | 25 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 11 964.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 11 964.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 951.00 | -7 221.00 | | 20 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 30 644.00 | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 250.00 | 1 270 374.00 | | 962 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 474.00 | 1 197 542.00 | | 900 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 776.00 | 72 832.00 | | 61 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | 8 461.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 924.00 | 7 945.00 | | 22 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 7 945.00 | | 22 924.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 945.00 | 7 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 120.00 | 29 820.00 | 50 300.00 | 80 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 902.00 | 96 997.00 | 7 906.00 | 104 902.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 529.00 | 178 229.00 | 50 300.00 | 228 529.00 |