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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 31 681.00 | 3 239.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618.00 | 11 995.00 | 3 623.00 | 15 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 443.00 | 43 676.00 | 14 767.00 | 58 443.00 |
BT Marchandises | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 305 375.00 | | 305 375.00 | 305 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 063.00 | | 609 063.00 | 609 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 506.00 | 43 676.00 | 623 830.00 | 667 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 005.00 | 342 934.00 | | 394 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263.00 | 51 071.00 | | 65 263.00 |
DL TOTAL (I) | 470 268.00 | 405 005.00 | | 470 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 157.00 | 50 430.00 | | 93 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 7 905.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 311.00 | 70 598.00 | | 35 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | 27 605.00 | | 22 498.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 30.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 563.00 | 156 569.00 | | 153 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 830.00 | 561 574.00 | | 623 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 855.00 | | 746 855.00 | 746 855.00 |
FG Production vendue services | 236 088.00 | | 236 088.00 | 236 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 942.00 | | 982 942.00 | 982 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 1 594.00 | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 1 594.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 649.00 | -1 594.00 | | 14 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 11 520.00 | | 19 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 585.00 | 1 185 202.00 | | 1 003 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 322.00 | 1 134 131.00 | | 938 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 263.00 | 51 071.00 | | 65 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 795.00 | 648.00 | | 57 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 648.00 | | 49 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 291.00 | 5 385.00 | | 38 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | 5 385.00 | | 38 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 157.00 | 23 886.00 | 69 271.00 | 93 157.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 309.00 | 73 403.00 | 7 906.00 | 81 309.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 563.00 | 84 292.00 | 69 271.00 | 153 563.00 |