| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 28 493.00 | 6 427.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970.00 | 9 798.00 | 5 171.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 795.00 | 38 291.00 | 19 504.00 | 57 795.00 |
BT Marchandises | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
BZ Autres créances | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 260.00 | | 198 260.00 | 198 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 070.00 | | 542 070.00 | 542 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 865.00 | 38 291.00 | 561 574.00 | 599 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 934.00 | 281 157.00 | | 342 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 071.00 | 61 776.00 | | 51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 405 005.00 | 353 934.00 | | 405 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 430.00 | 80 120.00 | | 50 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | 6 720.00 | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 598.00 | 117 041.00 | | 70 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | 23 448.00 | | 27 605.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 200.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 569.00 | 228 529.00 | | 156 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 574.00 | 582 462.00 | | 561 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 461.00 | | 925 461.00 | 925 461.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256 991.00 | | 256 991.00 | 256 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 453.00 | | 1 182 453.00 | 1 182 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 4 278.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 4 278.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 20 951.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 17 125.00 | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 202.00 | 962 250.00 | | 1 185 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 131.00 | 900 474.00 | | 1 134 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 071.00 | 61 776.00 | | 51 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 627.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 635.00 | 1 160.00 | | 56 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | 1 160.00 | | 48 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 870.00 | 7 422.00 | | 30 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 870.00 | 7 422.00 | | 30 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 64 644.00 | 64 645.00 | | 64 644.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 430.00 | 30 220.00 | 20 210.00 | 50 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 776.00 | 125 870.00 | 7 906.00 | 133 776.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 569.00 | 136 358.00 | 20 210.00 | 156 569.00 |