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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 361 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 132 085.00 | 118 226.00 | | 132 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461.00 | 13 860.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 186 626.00 | 179 165.00 | | 186 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 107.00 | 33 775.00 | | 27 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 26 441.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 5 932.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | 90 627.00 | | 81 732.00 |
EA Autres dettes | 31 238.00 | 27 213.00 | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 805.00 | 183 989.00 | | 174 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 431.00 | 363 154.00 | | 361 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 600.00 | 156 714.00 | | 154 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 5 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 5 000.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 180.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 4 820.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 078.00 | 505 791.00 | | 488 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 853.00 | 498 331.00 | | 464 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 225.00 | 7 461.00 | | 23 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 106.00 | | 1 861.00 | 163 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | | 1 861.00 | 47 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 5 537.00 | | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | 5 537.00 | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 107.00 | 6 902.00 | 20 205.00 | 27 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 118.00 | 145 133.00 | 14 985.00 | 160 118.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 805.00 | 154 600.00 | 20 205.00 | 174 805.00 |