| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 584.00 | 60 169.00 | 20 415.00 | 80 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 074.00 | 62 266.00 | 134 808.00 | 197 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
BZ Autres créances | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 074.00 | | 312 074.00 | 312 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 148.00 | 62 266.00 | 446 882.00 | 509 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 149 989.00 | 130 207.00 | | 149 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 723.00 | 19 782.00 | | 15 723.00 |
DL TOTAL (I) | 212 793.00 | 197 069.00 | | 212 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 660.00 | 128 940.00 | | 123 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 2 983.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 10 028.00 | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | 103 577.00 | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 090.00 | 245 527.00 | | 234 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 882.00 | 442 597.00 | | 446 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 429.00 | 116 587.00 | | 110 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 138.00 | | 6 001.00 | 191 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 197 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 81 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 804.00 | | 5 962.00 | 75 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 39.00 | 15 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 994.00 | 6 337.00 | 66.00 | 55 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 014.00 | 6 337.00 | 66.00 | 55 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 960.00 | 258 812.00 | 15 148.00 | 273 960.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 090.00 | 110 429.00 | 123 660.00 | 234 090.00 |