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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 463.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 442 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 130 207.00 | 125 944.00 | | 130 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 782.00 | 4 263.00 | | 19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 197 069.00 | 177 287.00 | | 197 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940.00 | 14 296.00 | | 128 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 81.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 512.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | 72 985.00 | | 103 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 527.00 | 97 874.00 | | 245 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 597.00 | 275 161.00 | | 442 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 587.00 | 97 374.00 | | 116 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 493.00 | 51.00 | 7 594.00 | 183 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 210.00 | | 7 594.00 | 68 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | 51.00 | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 944.00 | 5 051.00 | | 50 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 964.00 | 5 051.00 | | 49 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 975.00 | 215 866.00 | 15 109.00 | 230 975.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 527.00 | 116 587.00 | 128 940.00 | 245 527.00 |