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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 476.00 | 904.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 192.00 | 382 623.00 | 100 569.00 | 483 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 638.00 | 170 323.00 | 97 315.00 | 267 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 574.00 | 555 423.00 | 221 152.00 | 776 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BT Marchandises | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 473.00 | | 323 473.00 | 323 473.00 |
BZ Autres créances | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CF Disponibilités | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 641.00 | | 896 641.00 | 896 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 215.00 | 555 423.00 | 1 117 793.00 | 1 673 215.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DG Autres réserves | 348 461.00 | 300 217.00 | | 348 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 862.00 | 63 244.00 | | 98 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 822.00 | 23 668.00 | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 624 672.00 | 552 657.00 | | 624 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 637.00 | 139 597.00 | | 76 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 13 795.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 083.00 | 251 924.00 | | 292 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 267.00 | 74 637.00 | | 82 267.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 17 125.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 120.00 | 497 078.00 | | 493 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 793.00 | 1 049 735.00 | | 1 117 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 615.00 | 420 641.00 | | 461 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 167.00 | | 704 167.00 | 704 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 349.00 | | 1 166 349.00 | 1 166 349.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 810.00 | | 1 870 810.00 | 1 870 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 800.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 059.00 | 13 646.00 | | 12 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 008.00 | 13 646.00 | | 12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 973.00 | 19 360.00 | | 31 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 113.00 | 1 719 338.00 | | 1 891 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 251.00 | 1 656 094.00 | | 1 792 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 862.00 | 63 244.00 | | 98 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 126.00 | | 36 448.00 | 740 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | 2 200.00 | 23 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 582.00 | | 34 248.00 | 716 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 971.00 | 71 452.00 | | 483 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 296.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 791.00 | 70 156.00 | | 482 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 323 473.00 | | | 323 473.00 |
VB T. V. A. | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 437.00 | 44 932.00 | 31 505.00 | 76 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 315.00 | 543 315.00 | | 543 315.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 120.00 | 461 615.00 | 31 505.00 | 493 120.00 |