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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 986.00 | 465 102.00 | 197 884.00 | 662 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 036.00 | 240 790.00 | 114 246.00 | 355 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 772.00 | 709 272.00 | 334 500.00 | 1 043 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BT Marchandises | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 265.00 | 71 797.00 | 269 468.00 | 341 265.00 |
BZ Autres créances | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 268 711.00 | | 268 711.00 | 268 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 953.00 | 71 797.00 | 932 156.00 | 1 003 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 725.00 | 781 069.00 | 1 266 656.00 | 2 047 725.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DG Autres réserves | 469 689.00 | 429 323.00 | | 469 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 637.00 | 58 366.00 | | 125 637.00 |
DL TOTAL (I) | 760 854.00 | 653 217.00 | | 760 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 728.00 | 79 254.00 | | 79 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 205.00 | 44 920.00 | | 58 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 025.00 | 285 263.00 | | 266 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 737.00 | 49 942.00 | | 87 737.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 14 767.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 802.00 | 474 147.00 | | 505 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 656.00 | 1 127 363.00 | | 1 266 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 174.00 | 422 884.00 | | 450 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 396.00 | | 197 375.00 | 846 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 646.00 | | 197 375.00 | 820 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 880.00 | 79 392.00 | | 629 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 500.00 | 79 392.00 | | 626 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 445.00 | 71 797.00 | 13 445.00 | 13 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 445.00 | 71 797.00 | 13 445.00 | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | 71 797.00 | 13 445.00 | 13 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 797.00 | 13 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 025.00 | 266 025.00 | | 266 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 521.00 | 23 892.00 | 48 704.00 | 79 521.00 |
VI Groupe et associés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 216.00 | 487 216.00 | | 487 216.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 802.00 | 450 174.00 | 48 704.00 | 505 802.00 |