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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 419.00 | 420 688.00 | 76 731.00 | 497 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 227.00 | 205 812.00 | 117 415.00 | 323 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 390.00 | 629 880.00 | 216 510.00 | 846 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BT Marchandises | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 246.00 | 13 445.00 | 312 801.00 | 326 246.00 |
BZ Autres créances | 203 656.00 | | 203 656.00 | 203 656.00 |
CF Disponibilités | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 298.00 | 13 445.00 | 910 853.00 | 924 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 688.00 | 643 325.00 | 1 127 363.00 | 1 770 688.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DG Autres réserves | 429 323.00 | 348 461.00 | | 429 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 366.00 | 98 862.00 | | 58 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 653 217.00 | 624 672.00 | | 653 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 254.00 | 76 637.00 | | 79 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 920.00 | 32 320.00 | | 44 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 263.00 | 292 083.00 | | 285 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 942.00 | 82 267.00 | | 49 942.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | 9 812.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 147.00 | 493 120.00 | | 474 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 363.00 | 1 117 793.00 | | 1 127 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 988.00 | | 899 988.00 | 899 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 508.00 | | 1 135 508.00 | 1 135 508.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 783.00 | | 2 035 783.00 | 2 035 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 822.00 | 11 846.00 | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822.00 | 12 059.00 | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 822.00 | 12 008.00 | | 11 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 31 973.00 | | 10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 498.00 | 1 891 113.00 | | 2 050 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 132.00 | 1 792 251.00 | | 1 992 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 366.00 | 98 862.00 | | 58 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 574.00 | | 69 816.00 | 776 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 830.00 | | 69 816.00 | 750 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 423.00 | 74 457.00 | | 555 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 904.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 947.00 | 73 553.00 | | 552 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 263.00 | 285 263.00 | | 285 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 326 246.00 | 326 246.00 | | 326 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 063.00 | 27 800.00 | 51 263.00 | 79 063.00 |
VI Groupe et associés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 170.00 | 537 170.00 | | 537 170.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 147.00 | 422 884.00 | 51 263.00 | 474 147.00 |