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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 837 626.00 | 358 187.00 | 479 439.00 | 837 626.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057 391.00 | 363 972.00 | 693 419.00 | 1 057 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
084 Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
110 Total général Actif | 1 130 316.00 | 363 972.00 | 766 344.00 | 1 130 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 677.00 | | | 891 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 433.00 | | | 50 433.00 |