| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 903.00 | 69 266.00 | 6 636.00 | 75 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 261.00 | 565 605.00 | 363 655.00 | 929 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 928.00 | 640 657.00 | 584 272.00 | 1 224 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CF Disponibilités | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 152.00 | 640 657.00 | 861 496.00 | 1 502 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 444.00 | 321 636.00 | | 325 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 470.00 | 3 808.00 | | -31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 310 474.00 | 341 944.00 | | 310 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 196.00 | 121 992.00 | | 374 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 584.00 | 249 851.00 | | 134 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 5 567.00 | | 17 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | 5 685.00 | | 6 573.00 |
EA Autres dettes | 18 348.00 | 9 036.00 | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 022.00 | 392 132.00 | | 551 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 496.00 | 734 076.00 | | 861 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 295.00 | 105 227.00 | 37 866.00 | 573 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 510.00 | 105 227.00 | 37 866.00 | 567 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 555.00 | 39 075.00 | 480.00 | 39 555.00 |