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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 946 453.00 | 456 374.00 | 490 080.00 | 946 453.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 218.00 | 462 159.00 | 704 060.00 | 1 166 218.00 |
072 Créances – Autres | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
084 Disponibilités | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
110 Total général Actif | 1 227 382.00 | 462 159.00 | 765 223.00 | 1 227 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 057 391.00 | | | 1 057 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |