| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 063.00 | 1 390.00 | 3 454.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 20 376.00 | 3 188.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 215.00 | 35 610.00 | 47 605.00 | 83 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 704.00 | 60 006.00 | 56 698.00 | 116 704.00 |
BT Marchandises | 425 728.00 | 8 578.00 | 417 150.00 | 425 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 046.00 | 25 255.00 | 159 791.00 | 185 046.00 |
BZ Autres créances | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 217.00 | 33 834.00 | 692 384.00 | 726 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 921.00 | 93 839.00 | 749 082.00 | 842 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 231 854.00 | 200 664.00 | | 231 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | 31 190.00 | | 65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 337 381.00 | 271 454.00 | | 337 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 726.00 | 49 646.00 | | 44 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 609.00 | 245 349.00 | | 292 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | 57 981.00 | | 73 849.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 700.00 | 382 298.00 | | 411 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 082.00 | 653 752.00 | | 749 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 027.00 | 353 663.00 | | 395 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 090.00 | 5 100.00 | | 16 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 358.00 | | 7 926.00 | 110 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 116 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 108 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | 1 728.00 | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 117.00 | | 6 198.00 | 104 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | 60 006.00 | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | 57 942.00 | 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 193.00 | 6 861.00 | 7 798.00 | 26 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 193.00 | 15 439.00 | 7 798.00 | 26 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 193.00 | 15 439.00 | 7 798.00 | 26 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 439.00 | 7 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 609.00 | 292 609.00 | | 292 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 636.00 | 11 963.00 | 16 673.00 | 28 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 410.00 | 298 910.00 | 4 500.00 | 303 410.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 700.00 | 395 027.00 | 16 673.00 | 411 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |