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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 215.00 | 238.00 | 3 454.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 564.00 | 21 891.00 | 1 673.00 | 23 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 033.00 | 60 386.00 | 36 648.00 | 97 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 392.00 | 87 449.00 | 43 944.00 | 131 392.00 |
BT Marchandises | 443 598.00 | 10 499.00 | 433 099.00 | 443 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 473.00 | 21 441.00 | 221 033.00 | 242 473.00 |
BZ Autres créances | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 336.00 | 31 939.00 | 802 397.00 | 834 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 729.00 | 119 388.00 | 846 341.00 | 965 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970.00 | 36 000.00 | | 17 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 167 193.00 | 297 781.00 | | 167 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 399.00 | 61 381.00 | | 64 399.00 |
DL TOTAL (I) | 253 162.00 | 398 763.00 | | 253 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126.00 | 21 247.00 | | 207 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 089.00 | 331 822.00 | | 311 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 434.00 | 56 569.00 | | 71 434.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 13 688.00 | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 179.00 | 428 421.00 | | 593 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 341.00 | 827 184.00 | | 846 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 106.00 | 421 758.00 | | 432 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 537.00 | 4 574.00 | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 116.00 | | 5 276.00 | 126 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 147.00 | | 4 406.00 | 118 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 870.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 311.00 | 14 138.00 | | 73 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 576.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 672.00 | 13 562.00 | | 70 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
6T Sur comptes clients | 21 633.00 | 3 869.00 | 4 062.00 | 21 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 132.00 | 3 869.00 | 4 062.00 | 32 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 132.00 | 3 869.00 | 4 062.00 | 32 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | 4 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 589.00 | 36 516.00 | 123 213.00 | 197 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 787.00 | 373 787.00 | | 373 787.00 |
VW T.V.A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 179.00 | 432 106.00 | 123 213.00 | 593 179.00 |