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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 22 340.00 | 2 474.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 413.00 | 43 169.00 | 49 244.00 | 92 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 652.00 | 70 919.00 | 57 733.00 | 128 652.00 |
BT Marchandises | 433 534.00 | 10 751.00 | 422 783.00 | 433 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 816.00 | 18 991.00 | 219 825.00 | 238 816.00 |
BZ Autres créances | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CF Disponibilités | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 101.00 | 29 742.00 | 1 014 359.00 | 1 044 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 752.00 | 100 661.00 | 1 072 092.00 | 1 172 752.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 231 592.00 | 167 193.00 | | 231 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 763.00 | 64 399.00 | | 139 763.00 |
DL TOTAL (I) | 392 925.00 | 253 162.00 | | 392 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 020.00 | 207 126.00 | | 192 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 263.00 | 311 089.00 | | 358 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 629.00 | 71 434.00 | | 90 629.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 3 530.00 | | 4 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 167.00 | 593 179.00 | | 679 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 092.00 | 846 341.00 | | 1 072 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 523.00 | 432 106.00 | | 524 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 9 537.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 392.00 | | 38 684.00 | 131 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 425.00 | 128 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 425.00 | 119 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 554.00 | | 38 054.00 | 122 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 630.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 449.00 | 15 297.00 | 31 827.00 | 87 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 238.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 233.00 | 15 059.00 | 31 827.00 | 84 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 499.00 | 10 751.00 | 10 499.00 | 10 499.00 |
6T Sur comptes clients | 21 441.00 | 7 278.00 | 9 728.00 | 21 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 939.00 | 18 029.00 | 20 226.00 | 31 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 939.00 | 18 029.00 | 20 226.00 | 31 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 029.00 | 20 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 263.00 | 358 263.00 | | 358 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 462.00 | 36 818.00 | 145 198.00 | 191 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VP Divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 305.00 | 418 305.00 | | 418 305.00 |
VW T.V.A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 167.00 | 524 523.00 | 145 198.00 | 679 167.00 |