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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 554.00 | 50 263.00 | 79 291.00 | 129 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 144.00 | 50 263.00 | 83 881.00 | 134 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 563.00 | 9 340.00 | 713 223.00 | 722 563.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 145.00 | 1 346.00 | 176 799.00 | 178 145.00 |
CF Disponibilités | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 484.00 | 10 686.00 | 1 125 798.00 | 1 136 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 627.00 | 60 949.00 | 1 209 679.00 | 1 270 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 896.00 | 233 040.00 | | 297 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 032.00 | 97 656.00 | | 104 032.00 |
DL TOTAL (I) | 442 728.00 | 338 696.00 | | 442 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 5 213.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 691.00 | 278 711.00 | | 395 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 711.00 | 424 023.00 | | 220 711.00 |
EA Autres dettes | 107 092.00 | 205 419.00 | | 107 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 951.00 | 964 967.00 | | 766 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 679.00 | 1 303 662.00 | | 1 209 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 951.00 | 964 967.00 | | 766 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 608.00 | 33 554.00 | 2 484 162.00 | 2 450 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 608.00 | 33 554.00 | 2 484 162.00 | 2 450 608.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 544.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 544.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 2 344.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 374.00 | 37 296.00 | | 42 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 498.00 | 2 469 219.00 | | 2 489 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 466.00 | 2 371 562.00 | | 2 385 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 032.00 | 97 656.00 | | 104 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 290.00 | 13 010.00 | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 397.00 | | 59 253.00 | 77 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 948.00 | 558.00 | 134 144.00 | 1 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1.00 | 129 554.00 | 1 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 386.00 | | 59 253.00 | 71 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 16 031.00 | | 34 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 16 031.00 | | 34 232.00 |