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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 673.00 | 210 485.00 | 134 188.00 | 344 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 263.00 | 210 485.00 | 138 778.00 | 349 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 294.00 | | 814 294.00 | 814 294.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 403.00 | 2 998.00 | 148 405.00 | 151 403.00 |
CF Disponibilités | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 777.00 | | 188 777.00 | 188 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 589.00 | 2 998.00 | 1 336 591.00 | 1 339 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 852.00 | 213 483.00 | 1 475 369.00 | 1 688 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 089.00 | 637 570.00 | | 487 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | -150 480.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 533 399.00 | 531 089.00 | | 533 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 621.00 | 715 116.00 | | 607 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 9 044.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 153 818.00 | | 178 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 666.00 | 183 422.00 | | 151 666.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 23 956.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 970.00 | 1 085 355.00 | | 941 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 369.00 | 1 616 445.00 | | 1 475 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 209.00 | 1 085 355.00 | | 438 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 161.00 | 15 977.00 | 2 262 138.00 | 2 246 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 161.00 | 15 977.00 | 2 262 138.00 | 2 246 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 46 985.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | 46 985.00 | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 955.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 955.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 45 030.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 910.00 | 1 849 050.00 | | 2 276 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 600.00 | 1 999 530.00 | | 2 274 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | -150 480.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 744.00 | | 18 519.00 | 330 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 154.00 | | 18 519.00 | 326 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 803.00 | 56 682.00 | | 153 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 803.00 | 56 682.00 | | 153 803.00 |