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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 17 333.00 | 282 667.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 914.00 | 10 587.00 | 56 327.00 | 66 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 939.00 | 27 920.00 | 432 019.00 | 459 939.00 |
BZ Autres créances | 673 172.00 | | 673 172.00 | 673 172.00 |
CF Disponibilités | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 827.00 | | 688 827.00 | 688 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 765.00 | 27 920.00 | 1 120 845.00 | 1 148 765.00 |
CU Autres participations | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 778.00 | 225 127.00 | | 272 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 633.00 | 47 651.00 | | 82 633.00 |
DL TOTAL (I) | 557 611.00 | 474 978.00 | | 557 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 742.00 | 389 312.00 | | 391 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 919.00 | 172 819.00 | | 131 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 11 726.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 235.00 | 600 857.00 | | 563 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 845.00 | 1 075 835.00 | | 1 120 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 620.00 | 211 545.00 | | 169 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 15 775.00 | | 25 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 527.00 | 108 239.00 | | 136 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 894.00 | 60 589.00 | | 53 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 633.00 | 47 651.00 | | 82 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 673 172.00 | | | 673 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 172.00 | 673 172.00 | | 673 172.00 |