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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 36 533.00 | 203 467.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 914.00 | 23 969.00 | 42 944.00 | 66 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 049.00 | 60 503.00 | 399 546.00 | 460 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 1 895 790.00 | | 1 895 790.00 | 1 895 790.00 |
CF Disponibilités | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 516.00 | | 2 060 516.00 | 2 060 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 565.00 | 60 503.00 | 2 460 062.00 | 2 520 565.00 |
CU Autres participations | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 114.00 | 355 411.00 | | 42 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 548.00 | 86 704.00 | | 12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 656 862.00 | 644 314.00 | | 656 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 695.00 | 187 767.00 | | 1 415 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 939.00 | 283 937.00 | | 289 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | 1 116.00 | | 44 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 1 392.00 | | 26 140.00 |
EA Autres dettes | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 200.00 | 501 388.00 | | 1 803 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 062.00 | 1 145 703.00 | | 2 460 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 969.00 | 313 731.00 | | 471 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 939.00 | | | 289 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 031.00 | 24 564.00 | | 50 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 720.00 | 137 463.00 | | 150 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 172.00 | 50 759.00 | | 138 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 548.00 | 86 704.00 | | 12 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 049.00 | | | 460 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 914.00 | | | 366 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 16 291.00 | 60 503.00 | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 16 291.00 | 60 503.00 | 44 211.00 |