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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 46 133.00 | 193 867.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 914.00 | 30 661.00 | 36 253.00 | 66 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 049.00 | 76 794.00 | 383 255.00 | 460 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 2 079 351.00 | | 2 079 351.00 | 2 079 351.00 |
CF Disponibilités | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 577.00 | | 2 166 577.00 | 2 166 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 625.00 | 76 794.00 | 2 549 831.00 | 2 626 625.00 |
CU Autres participations | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 600 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 662.00 | 42 114.00 | | 4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 708.00 | 12 548.00 | | 180 708.00 |
DL TOTAL (I) | 837 570.00 | 656 862.00 | | 837 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 668.00 | 1 415 695.00 | | 1 035 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 937.00 | 289 939.00 | | 561 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 44 250.00 | | 87 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 140.00 | | |
EA Autres dettes | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 261.00 | 1 803 200.00 | | 1 712 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 831.00 | 2 460 062.00 | | 2 549 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 491.00 | 471 969.00 | | 742 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 937.00 | | | 561 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 50 031.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 938.00 | 150 720.00 | | 289 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 230.00 | 138 172.00 | | 109 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 708.00 | 12 548.00 | | 180 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 049.00 | | | 460 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 914.00 | | | 366 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 503.00 | 16 291.00 | 76 794.00 | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | 16 291.00 | 76 794.00 | 60 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 668.00 | 67 998.00 | 453 560.00 | 1 035 668.00 |
VI Groupe et associés | 559 837.00 | 559 837.00 | | 559 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 108.00 | | | 450 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079 351.00 | 2 079 351.00 | | 2 079 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 351.00 | 2 079 351.00 | | 2 079 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 261.00 | 742 491.00 | 455 660.00 | 1 712 261.00 |