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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 1 935.00 | 333.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 6 841.00 | 10 548.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 884.00 | 8 776.00 | 15 108.00 | 23 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 553.00 | 14 431.00 | 487 122.00 | 501 553.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 937.00 | 14 431.00 | 536 507.00 | 550 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 822.00 | 23 207.00 | 551 615.00 | 574 822.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
DL TOTAL (I) | 244 627.00 | | | 244 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
EA Autres dettes | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 615.00 | | | 551 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 597.00 | | 11 489.00 | 22 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 202.00 | 23 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 17 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 528.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | | 10 784.00 | 16 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 177.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 4 800.00 | 510.00 | 4 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 195.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 4 605.00 | 510.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 479 300.00 | | | 479 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 392.00 | 513 063.00 | 26 329.00 | 539 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |