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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 2 114.00 | 3 164.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 567.00 | 18 123.00 | 16 444.00 | 34 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 996.00 | 20 237.00 | 19 759.00 | 39 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 395.00 | 4 394.00 | 343 001.00 | 347 395.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 261.00 | 4 394.00 | 603 866.00 | 608 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 257.00 | 24 631.00 | 623 626.00 | 648 257.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 577.00 | | | 361 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DL TOTAL (I) | 396 669.00 | | | 396 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 626.00 | | | 623 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 428.00 | | 3 568.00 | 36 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | 3 000.00 | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 567.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 804.00 | 7 433.00 | 20 237.00 | 12 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 836.00 | 2 114.00 | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 6 597.00 | 18 123.00 | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
UX Autres créances clients | 342 122.00 | 342 122.00 | | 342 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 394.00 | 374 121.00 | 5 273.00 | 379 394.00 |
VW T.V.A. | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |