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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 14 426.00 | 25 400.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 383.00 | 16 694.00 | 29 689.00 | 46 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 175.00 | 15 918.00 | 604 257.00 | 620 175.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 558.00 | 15 918.00 | 642 639.00 | 658 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 940.00 | 32 612.00 | 672 328.00 | 704 940.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DL TOTAL (I) | 322 506.00 | | | 322 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 822.00 | | | 349 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 328.00 | | | 672 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 337.00 | | | 333 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FG Production vendue services | 1 106 209.00 | | 1 106 209.00 | 1 106 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 309.00 | | 1 114 309.00 | 1 114 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 660.00 | | | 1 121 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 781.00 | | | 1 043 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 884.00 | | 25 590.00 | 23 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 46 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | | 25 527.00 | 17 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 63.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776.00 | 7 917.00 | | 8 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 333.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 7 584.00 | | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 599 072.00 | 599 072.00 | | 599 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 203.00 | 43 718.00 | 16 485.00 | 60 203.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 697.00 | 637 455.00 | 25 242.00 | 662 697.00 |
VW T.V.A. | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 822.00 | 333 337.00 | 16 485.00 | 349 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |